2023年，A股市場震盪起伏，上證指數多次在3000點附近拉鋸。在此背景下，ETF市場無論是規模還是基金份額雙雙突破2萬億元大關，迎來“量級”突破。

且根據申萬宏源研報，截至2023年12月31日，目前市場上基金公司旗下的非貨幣 ETF 總規模方面華夏基金以 4019.67億元排名第一，較 2023 年半年度時 3248.17 億元的規模增加 771.50億元，易方達以 2576.87 億元排名第二。而這其中，股票ETF仍是市場中主力軍。

寬基ETF份額增量居前 遊戲主題領漲

2023年，相對於主動管理類產品，被動指數基金獲得投資者青睞。

其中，股票ETF中，華夏上證科創板50成份ETF於去年內份額增加532.98億份；規模突破1300億元的華泰柏瑞滬深300ETF份額增加177.53億份。除此之外，華寶中證醫療ETF、易方達滬深300醫藥ETF、易方達滬深300ETF發起式等8只ETF份額增加超百萬億份。

整體來看，申購較多的ETF爲掛鉤科創50、滬深300、上證50等寬基產品。而在行業主題方面，主要集中在醫療、半導體。

值得一提的是，從業績表現來看，前述淨申購份額排在前10的股票ETF未取得正向收益。在份額增加規模位居於前20名的ETF中，僅富國基金旗下上證綜指ETF、嘉實基金管理的上證科創板芯片收益上漲，對應淨申購份額85.25億份、60.21億份。

此外，對於股票ETF而言，2023年以來淨值回報排在前三名ETF均與遊戲主題相關，分別是華泰柏瑞中證動漫遊戲ETF、華夏中證動漫遊戲ETF、國泰中證動漫遊戲ETF，收益率超過30%。據此前報道，遊戲ETF在去年年中一度漲超100%，直到年底陷入回調，不過遊戲ETF仍然處在領漲位置。

而排在遊戲ETF之後的是國泰中證全指通信設備ETF、鵬華中證傳媒ETF、廣發中證傳媒ETF，淨值回報分別爲25.83%、21.36%、20.55%。

對比來看，跌幅排在前10的ETF中，富國中證旅遊主題ETF、華夏中證旅遊主題ETF下跌37.83%、37.56%，緊隨其後的ETF主題集中在光伏、新能源領域，跌幅達35%及以上。

納斯達克ETF漲超50%  黃金賽道集體走強

2023年，在跨境ETF方面，4只跟蹤納斯達克100指數的ETF全年淨值回報超50%。其中，華夏納斯達克100ETF（QDII）斬獲56.54%收益。相較而言，跟港股相關的跨境ETF中，大部分處在下跌行情，其中華夏恆生互聯網科技業ETF(QDII)在去年跌幅達24.62%。

此外，商品ETF賽道上，除大成有色金屬期貨ETF小幅下跌外，其餘16只ETF在2023年收益率均爲正，其中有7只黃金ETF收益漲幅超過16%。

資料顯示，2023年，在多國央行購金等多重因素影響下，黃金錶現較好。從期貨價格看，COMEX黃金在2023年全年累計漲幅達到13.45%，爲2020年來最大年度漲幅。2023年12月4日，國際金價衝破2100美元/盎司關口，最高觸及2152.3美元/盎司，創下歷史新高。且有券商認爲，2024年美元指數或將走弱，利好金價上行。 

總體而言，ETF以其費率低廉、交易便捷、透明度高等特點，受到了機構投資者與個人投資者的廣泛認可；另一方面，由於ETF參與門檻較低，便於投資者交易。而在過去的2023年，寬基ETF成爲“吸金”主力，滬深300ETF、科創50ETF、上證50ETF等淨流入領先。此外，遊戲ETF收益衝高回落，不過排名仍然靠前。相比之下，旅遊、光伏、新能源ETF業績墊底。此外，跟蹤納斯達克100的跨境ETF收益率超50%，商品ETF賽道上同期最高淨值回報超16%。