近日，TMT板塊漲勢喜人。數據顯示，截至3月15日收盤，按照申萬一級行業劃分，通信、計算機行業今年以來漲逾20%，傳媒行業漲逾10%。上述行業中，部分個股股價已翻倍。多隻相關主題基金淨值創歷史新高。多位基金經理認爲，2023年科技賽道或成市場投資主線，數字經濟、信創、半導體等板塊的市場關注度有望持續提升。

創新應用成行情助推器

2023年以來，TMT板塊上漲勢頭強勁。Choice數據顯示，按照申萬一級行業，截至3月15日收盤，通信、計算機行業今年以來漲幅均超過20%，傳媒行業漲超10%，在各大行業中漲幅居前。

截至3月15日收盤，通信行業中的劍橋科技、計算機行業中的萬興科技股價今年以來已翻倍。其中，劍橋科技3月15日盤中最高價爲24.88元，創近兩年來新高。資料顯示，劍橋科技主營產品爲電信寬帶、無線網絡與小基站等。該公司2022年度財務報告顯示，2022年歸母淨利潤同比增超150%。

此外，湯姆貓、崑崙萬維、漢王科技、拓爾思、三六零、中國電信等多隻科技賽道個股均在不到3個月時間裏漲逾70%。華南某公募基金經理分析認爲，火爆的chatGPT概念背後，主要是人工智能等創新技術的驅動，產業數字化需求增加更是TMT板塊持續上漲的重要原因。創新應用往往是TMT板塊出現大行情的重要因素，一旦創新應用真正實現落地，全產業鏈企業都會迎來利好。從近期上漲的個股也可以看出，與chatGPT相關的股票漲幅較爲突出。

主題基金淨值顯著上漲

TMT板塊的持續上漲帶動了相關主題基金淨值的增長，多隻重倉TMT個股的基金單位淨值更是創出新高。

以陸文凱管理的招商瑞利靈活配置混合（LOF）A爲例，該基金2022年四季度末的前十大重倉股中，除了中遠海能和中國船舶外，其餘全部爲軟件、通信等行業個股。該基金單位淨值3月13日創下成立以來的新高，單日漲幅超過3%。天天基金網數據顯示，截至3月14日，該基金淨值今年以來的漲幅在同類基金中排名靠前。

2022年9月成立的創金合信軟件產業股票發起A同樣在2023年迎來顯著上漲。天天基金網數據顯示，該基金單位淨值在2月6日創下歷史新高。截至3月14日，該基金淨值今年以來累計上漲14.9%，在同類基金中排名居前。

此外，景順中證科技傳媒通信150ETF、信澳核心科技混合、華夏中證5G通信主題ETF等多隻TMT相關主題基金淨值今年以來均有不菲漲幅。

基金大力佈局科技賽道

除了消費復甦方向外，科技賽道已成爲各大基金公司在2023年的主要關注領域。

從基金髮行情況來看，近期佈局科技賽道的新基金數量較多。在3月15日的首發基金中，便有2只相關主題基金，分別爲華安中證數字經濟主題聯接、富國中證大數據產業聯接。據不完全統計，今年以來，新發科技賽道基金數量至少有10只，以數字經濟、芯片等產業主題基金居多。

創金合信基金首席經濟學家魏鳳春認爲，數字經濟將會是今年A股市場的主要投資機會之一，或許短期市場情緒偏高，但從長期來看，數字經濟後續投資空間依然較大，相關利好能否兌現值得關注。隨着數字經濟行情的不斷演繹，或將出現從硬件到軟件領域的切換。

平安基金翟森認爲，從產業趨勢角度來看，科技行業下游實質性創新應用逐漸湧現，2023年科技賽道或有較大投資機會，信創、人工智能相關的算力等板塊已成爲市場各方重點關注的領域。

諾安基金表示，除了消費等內需修復的機會，以及國有企業估值修復機會外，將重點關注信創等產業鏈的投資機會。

前海開源基金邱傑認爲，以基礎軟硬件爲代表的信創行業是實現高質量、有韌性、可持續發展的重要基礎。自主創新的信創行業發展空間大，政策確定性強，將不斷孕育新的投資機會。

一些基金經理表示，半導體板塊有望在年內迎來週期拐點。南方基金鄭曉曦認爲，2023年半導體行業有望出現多重利好因素的共振，看好今年下半年細分板塊的投資機會。創金合信基金進一步提示，可重點關注數字芯片設計等方向。