1月20日，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發佈2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）（簡稱“21萬科02”）回售結果公告。
根據債券募集說明書的約定，“21萬科02”的債券持有人在回售登記期內（2025年12月9日至2025年12月15日）選擇將其所持有的“21萬科02”全部或部分回售給發行人萬科，回售價格爲100元/張（不含利息）。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“21萬科02”本次回售登記期有效回售申報數量10321010張，剩餘未回售債券數量爲678990張。發行人擬不對本次回售債券進行轉售。
據悉，“21萬科02”債券餘額爲11億元，起息日爲2021年1月22日，期限爲7年，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。該債券到期日爲2028年1月22日，根據發行條款，若發行人行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權，則對應的兌付日均爲2026年1月22日。
2025年12月31日，會議召集人中信證券股份有限公司已發佈債券持有人會議通知，提及爲穩妥推進本息兌付工作，將就兌付安排調整事項召開持有人會議。通知提及，鑑於部分債券持有人已行使回售選擇權，形成差異化給付請求權，本次會議僅允許債權登記日收市時持有該債券且已行使回售選擇權的持有人蔘與表決。
本次會議共設置五項審議議案，其中新增兩項核心議案聚焦兌付優化：《議案四：關於調整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》與《議案五：關於同意爲“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調整本息兌付安排的議案》，此前已披露的三項議案包括程序豁免、兌付安排調整及寬限期設置相關內容。
債券持有人應於2026年1月20日17:00前將表決票發送至中信證券指定郵箱。若存在不同議案同時通過的情況，萬科將按照議案四>議案五>議案二>議案三的優先級順序選擇優先級最高的一個議案執行。
據大智慧VIP，截至1月20日收盤，萬科A報4.79元/股，漲幅1.27%。
