2月2日晚間，國投白銀LOF公告，鑑於近期白銀國際主要市場價格出現顯著波動，與上期所白銀期貨差異較大。根據 《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》及《國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）基金合同》的相關規定，爲保護基金持有人利益，確保基金淨值能夠真實、公允地反映底層資產狀況，國投瑞銀基金管理有限公司經與相關基金託管人協商一致，決定參考白銀期貨國際主要市場的價格變動幅度，對基金資產進行合理重估。
自2026年2月2日起，公司對旗下證券投資基金持有的白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，參考估值日北京時間下午3點的白銀期貨國際主要市場價格相對前一交易日北京時間下午3點的波動幅度進行估值調整。
公司將綜合參考各項相關影響因素並與基金託管人協商，自上述合約交易體現了活躍市場交易特徵後，恢復按結算價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。
同日，國投白銀LOF還發布公告，國投瑞銀基金管理有限公司旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額（場內簡稱：國投白銀LOF；交易代碼：161226）二級市場交易價格明顯高於基金份額淨值，出現較大幅度溢價。特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果盲目投資於高溢價率的基金份額，可能面臨重大損失。爲保護投資者利益，本基金將於2026年2月3日開市起至當日10:30停牌，自2026年2月3日10:30復牌。
記者：範紫霄
