【環球網金融綜合報道】近日，知名基金經理趙詣在一季報中透露了其最新的投資策略和觀點。他表示，一季度在操作上略有些變化，對行業和個股進行了部分集中，對結構也進行了一定調整。同時，他對於基本面率先走出底部的公司增加了一些持倉。
趙詣的組合持倉主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端製造行業，以及穩健增長、高股息率的企業。他特別提到了新能源行業，表示目前可以觀察到行業需求和產能利用率環比持續增長，部分環節甚至出現提價的情況。他認爲，新能源行業的公司經受住了很好的壓力測試，估值處於歷史底部，因此對該行業越來越樂觀。
然而，趙詣也提醒投資者，新能源行業公司間的分化會非常明顯，需要更加精選個股。此外，他還關注上市公司陸續進入業績預告期，對於業績出現拐點或者加速的行業也將重點關注。
趙詣表示，整體上，他仍然關注有“增量”的方向，包括技術進步帶來需求提升的方向、能走出去的方向（主要集中在新能源）、補短板方向（尤其是以航空發動機、國產算力爲主的高端製造業），以及有新增需求的方向，比如低空經濟和AI應用。
在具體操作上，趙詣在一季報中透露，他的投資組合已經減持了騰訊控股、恩捷股份、晶澳科技、新泉股份，而對美團-W、三花智控、應流股份的持有數量保持不變。這一策略調整顯示出趙詣對投資組合的精細管理和對市場動態的敏銳洞察。
